| 首頁>軸承新聞>浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金2009年度存放 |
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金2009年度存放
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/03/24
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
1.首發(fā)募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕46號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司（原國信證券有限責(zé)任公司）于2007年3月16日采用網(wǎng)下詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票34，000，000股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司實(shí)際募集資金總額為98，600.00萬元，坐扣尚應(yīng)支付的承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用3，058.00萬元后的募集資金為95，542.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2007年3月22日匯入中國工商銀行[4.88 0.62%]杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號(hào)1202020629906668868）。另扣減律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用467.60萬元后，本公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣95，074.40萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（現(xiàn)更名為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）驗(yàn)證，并由其出具浙天會(huì)驗(yàn)〔2007〕第15號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2．增發(fā)募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕1404號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由國信證券股份有限公司主承銷，以非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股) 25，000，000股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股47.00元。截至2009年2月6日，本公司實(shí)際募集資金總額為117，500.00萬元，坐扣應(yīng)支付的承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用2，150.00萬元后的募集資金為115，350.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2009年2月6日匯入中國工商銀行杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號(hào)1202020629906668868）。另扣減律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用554.48萬元后，本公司增發(fā)募集資金凈額為人民幣114，795.52萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（現(xiàn)更名為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）驗(yàn)證，并由其出具浙天會(huì)驗(yàn)〔2009〕第9號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
1. 以前年度已使用金額
截至2008年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目92，047.86萬元，利息收入及手續(xù)費(fèi)凈額為290.42萬元，尚未使用的募集資金余額為3，316.96萬元。
2．本年度使用金額及當(dāng)前余額
（1）增發(fā)募集資金到位前（截至2009年2月5日），本公司利用自籌資金對(duì)增發(fā)募投項(xiàng)目已先期投入66，672.34萬元。增發(fā)募集資金到位后，公司以增發(fā)募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金66，672.34萬元；
（2）2009年7月，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司使用增發(fā)的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金10，000.00萬元；
（3）2009年12月29日，公司歸還經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議批準(zhǔn)的使用增發(fā)的部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金10，000.00萬元；
（4）以募集資金直接投入募投項(xiàng)目37，949.42萬元（其中投入首發(fā)募投項(xiàng)目3，140.48萬元，投入增發(fā)募投項(xiàng)目34，808.94萬元）；
截至2009年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目196，669.62萬元（其中投入首發(fā)募投項(xiàng)目95，188.34萬元，投入增發(fā)募投項(xiàng)目101，481.28萬元）；
（5）募集資金專用賬戶2009年度利息收入239.37萬元，手續(xù)費(fèi)支出0.44萬元。
截至2009年12月31日，尚未使用的募集資金余額為13，729.65萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江天馬軸承股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業(yè)經(jīng)2006年2月10日公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2006年3月5日公司2005年度股東大會(huì)審議通過。2007年7月23日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行了修改。根據(jù)管理制度，本公司、控股子公司德清天馬軸承有限公司、齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司及成都天馬鐵路軸承有限公司從2007年3月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并于2007年4月22日、2008年1月2日、2009年2月25日和2009年3月5日與國信證券股份有限公司、中國工商銀行杭州湖墅支行、深圳發(fā)展銀行杭州湖墅支行、成都市青白江區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、中國銀行[4.20 1.20%]齊齊哈爾市分行和中信銀行[7.09 0.00%]成都世紀(jì)城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2009年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
■
［注1］：該賬戶系本公司“年產(chǎn)200萬套精密軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目”募集資金專戶，該募投項(xiàng)目2007年底已完工，本期無其他支出。2009年12月31日該賬戶余額實(shí)際為0.01萬元，差額49.95萬元系公司從該募集資金賬戶劃至了本公司在中國工商銀行杭州湖墅支行開立的賬號(hào)為1202020609906888888的基本賬戶中。
［注2］：該賬戶系因子公司成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并子公司成都天馬精密軸承有限公司后從成都天馬精密軸承有限公司原賬號(hào)為7412210182100004200的募集資金專戶變更而來。
［注3］：該賬戶系子公司成都天馬鐵路軸承有限公司“精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”募集資金專戶。截至2009年12月31日，該賬戶余額為170.20萬元，其中36.01萬元系天馬控股集團(tuán)有限公司2008年投入的增資款，成都天馬鐵路軸承有限公司尚未將其從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出。
［注4］：子公司齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司將該賬戶余額中的10，500.00萬元作為定期存款，該定期存款的存單賬號(hào)為250222421828211001，到期日為2010年3月29日。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
募集資金投資項(xiàng)目未有無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附件2。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
募集資金投資項(xiàng)目無對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
附件：1．募集資金使用情況對(duì)照表
2．變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
浙江天馬軸承股份有限公司
2010年3月23日
附件1
募集資金使用情況對(duì)照表
2009年度
編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司
單位：人民幣萬元
■
[注1]：該等項(xiàng)目截至2009年底尚處于項(xiàng)目完成初期，生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率逐步提高，實(shí)現(xiàn)的效益尚處于逐步增長階段。
[注2]：該等項(xiàng)目投入時(shí)未承諾效益。
[注3]：本期，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。吸收合并后，成都天馬精密軸承有限公司被注銷法人資格，因此募投項(xiàng)目“增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施主體發(fā)生變更，由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司，該變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)2009年3月23日召開的2008年股東大會(huì)決議通過。
[注4]：該項(xiàng)目系變更的募集資金投資項(xiàng)目，未承諾資金投入期限與進(jìn)度。
[注5]：“年產(chǎn)1萬套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目”于2008年1月開工，原預(yù)計(jì)建設(shè)期間為3年。截至2009年12月31日，該項(xiàng)目已提前達(dá)到可使用狀態(tài)，募集資金投入亦已基本完成，主要系該項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求量大，為提早產(chǎn)生效益，公司加快了改造的時(shí)間。
[注6]：該項(xiàng)目部分工程于2009年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。由于僅部分完工，實(shí)現(xiàn)的效益未達(dá)到預(yù)計(jì)的效益。
附件2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2009年度
編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司
單位：人民幣萬元
[注1]：該項(xiàng)目截至2009年底尚處于項(xiàng)目完成初期，生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率逐步提高，實(shí)現(xiàn)的效益尚處于逐步增長階段。
[注2]：該“增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目”已變更為“增資成都天馬鐵路軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。
[注3]：本期，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。吸收合并后，成都天馬精密軸承有限公司被注銷法人資格，因此募投項(xiàng)目“增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施主體發(fā)生變更，由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司，該變更事項(xiàng)業(yè)經(jīng)2009年3月23日召開的2008年股東大會(huì)決議通過。
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份[28.85 4.57%]公告編號(hào)：2010-009
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金2009年度存放和使用情況的專項(xiàng)說明
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額 截至期末計(jì)劃累計(jì)投入金額 本年度實(shí)際投入金額實(shí)際累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
(1) (2) （3）=(2)/(1)
增資齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 增資德清天馬軸承有限公司實(shí)施年產(chǎn)500萬套精密球軸項(xiàng)目 9，990.00 9，990.00 9，990.00 100.00 2007年底 2，684.71 [注1] 否
增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 [注2]
增資成都天馬鐵路軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 6，052.51 [注3] 1，789.95 5，948.90 2009年底 59.20 否
合計(jì) －16，042.51 9，990.00 1，789.95 15，938.90 －－2，743.91 －－
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 1.公司原承諾的“增資德清天馬軸承有限公司實(shí)施年產(chǎn)500萬套精密球軸項(xiàng)目” 募集資金投資項(xiàng)目擬投資總額16，304.35萬元，采用本公司和天馬控股集團(tuán)有限公司同比例現(xiàn)金增資方式實(shí)施。其中本公司持有德清天馬軸承股份有限公司90%股權(quán)，需投入資金為14，673.91萬元。由于該項(xiàng)目剛開始實(shí)施，資金相對(duì)富余，本著加快投資進(jìn)度，有效利用募集資金提高資源優(yōu)化配置的原則，同時(shí)也為了實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司規(guī)模，提升本公司核心競爭力，公司于2007年12月將尚未投入的部分募集資金共計(jì)9，990.00萬元，按齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司2007年6月30日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)，以每股2.22元的價(jià)格增資齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司。
2.公司原承諾的“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目” 募集資金投資項(xiàng)目擬投資總額6，052.51 萬元，
截至項(xiàng)目變更日尚無募集資金投入。由于受項(xiàng)目實(shí)施地場所限制，短期內(nèi)難以解決，而精密冷輾長壽命軸承具有極佳的市場前景，本著加快募集資金項(xiàng)目建設(shè)，提高募集資金使用效率的原則，公司將“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目”變更為“增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。
上述1、2募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過。公司于2007年12月12日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》、《浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，于2007年12月28日，在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
3. 公司原承諾的“增資成都天馬精密軸承有限公司實(shí)施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施主體由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司。此募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)已于2009 年3月1日及2009年3月23日分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2008年度股東大會(huì)決議通過。公司于2009年3月3日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》、《浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》，于2009年3月24日，在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司2008年度股東大會(huì)決議公告》。
推薦給朋友 評(píng)論 關(guān)閉窗口
| 推薦信息 |
| □轎車單向滑輪商場將不再被外商獨(dú)占 □轉(zhuǎn)盤軸承的結(jié)構(gòu)形式 □瓦軸集團(tuán)攻克難關(guān) 新式電梯曳引機(jī)軸承出產(chǎn) □液體靜壓軸承知識(shí)簡介 □巴西煙草機(jī)械專家指導(dǎo)咸陽煙葉復(fù)烤公司調(diào)試設(shè)備 |
上一篇:陽光軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)2010年工作目標(biāo)責(zé)任承諾書
下一編:哈爾濱10億投資 軸承產(chǎn)業(yè)受益